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年底及明年钢市仍存机遇

信息来源:china-g.com   时间: 2013-11-15  浏览次数:415

     近期,行业数据纷纷出炉,三中全会落下帷幕,加之淡季愈浓,年关靠近,钢市对下游行业的后期走势非常关切。下文简述笔者愚见,欢迎批评指正。

  首先,基础建设行业,今年年底前铁路、水利、公路等部分投资整体偏强,受今年高基数影响,明年基建投资增速或稳中略降、总量也存在回落的可能,但很难出现大幅度下滑。

  10月份的最新数据显示,城镇固定资产投资环比出现小幅回落,但同比稳定增长,总体符合近6年来的月度变化规律,预计11月份投资总量或延续环比小幅下滑,但12月将再次向上冲刺。10月份的铁路基本建设投资也出现了较为明显的环比走低,不过,后两个月铁路投资将维持升势,因为截止到10月底,在铁路基本建设投资这一项中,铁路总公司仅完成年度投资计划的75.8%、地方政府及企业完成年度计划的62.3%,为了冲刺任务目标,后两个月铁总及地方任务艰巨。其他的水利、交通投资,在上一期的研判中也分析过了,年底前也将维持偏强。

  从今年全年来看,城镇固定资产投资、铁路基本建设投资、交通固定资产投资的总量同比均明显增长,但增速却维持相对“平稳”,后两项稳中偏弱。之所以形成这种走势,原因,一方面,国家要“稳增长”,无奈“稳投资”,但国家已意识到过度投资将加剧产能过剩,无益于制造业结构调整,所以,有意抑制投资规模过度扩张,并注重投资结构、投资效率的调整;另一方面,投资对经济增长的贡献度降低,地方债务风险升温,财政增速放缓,靠投资拉动经济增长的模式难以为继。从本次三中全会公报来看,强调市场作用、保护生态,在基建投资中,对应着吸引民资、大气及水污染防治等内容。从之前的规划来看,“十二五”期间,水利建设投资总量约2万亿元,交通基本建设投资约6.2万亿元,城市轨道建设投资、特高压电网投资均超万亿元,2015年节能环保产业总产值达4.5万亿元,今年又公布了新的大气和水污染防治3.7万亿元,从项目进度来看,明年的基建投资总量仍然不少,铁路、公路、机场、农田水利、轨道交通、城市基础设施、电网、核电、水电、光伏、环保等各种投资依然是“亮点”。明年的投资仍将在稳增长中发挥一定作用,不过,国家要深入调整经济结构,三中全会公报也说要深化财税改革,明年的财政、货币政策或将稳中趋紧,对基建投资来说略有利空,不过,各项投融资体制改革将加速推进,民间资本或更加活跃,基建投资总量仍难现大幅下滑,只不过,投资将更加注重效率的提高,或向中西部地区、惠及民生、环保等的方向倾斜,外部亚洲等地其他国家也有大规模的投资刺激计划。所以,明年螺纹、线材、热轧、管型材等相关基础建设用钢仍存在一定机遇,相关钢厂及贸易商,需要根据地区、季节、国家政策等的变化及时做出生产、采购、销售的调整,才能减少亏损、多获收益。

   第二,房地产市场,风险因素较多,不确定性也较大,依眼前的情况来看,年底前甚至明年上半年仍将维持“较高温度”,随着国家长效调控机制的落实推进,维持“平稳健康发展“将是中长期内的大势所趋,尤其是棚户区改造、保障房建设、房地产产业化、增加楼市供给、新农村、新型城镇化、土地流转等或将为房地产相关用钢带来利好。需要提一下的是,三中全会公报强调市场作用,未来房地产调控或将从行政命令转为房产税等市场手段,更多地依靠市场的方式来化解相关风险,但改革不是立即铺开,更非一蹴而就,短期内房地产市场的温度仍将延续。从10月份最新的数据来看,新屋施工面积、开工面积、商品房销售、房地产开发投资、土地购置及成交出现环比回落,但总体仍符合其月度变化特点,根据近年来规律,后两个月商品房的销售、开工、施工均会出现不同程度回升,而今年末房地产开发企业资金情况总体将维持良好,年底螺线等相关用钢量或维持稳定。

  第三,制造业,年底前维持回暖,明年延续复苏。从近期公布的数据来看,10月份消费、出口、工业增加值稳中有增,经济延续企稳。具体到细分的行业,10月份,汽车产销量环比略有回落,但产销均再次突破190万辆,产销增速也创下近9个月的新高,年底前,汽车产销量仍将向上攀升,对汽车板等用钢形成利好;而机电产品的出口,同环比均出现明显回升;家电市场需求延续恢复,10月份,家用电器与音响器材零售总额累计同比增长14.4%。今年制造业整体呈现“有限回暖”,产能过剩等根本问题的解决还需要一个过程,明年国家将更多的发挥消费对经济的拉动作用,受益于欧美等国家的经济复苏,我国出口将有所起色,但或起色或不大,明年制造业复苏势头仍将延续,类似海洋经济、节能、环保等符合国家政策、符合结构调整、转型升级方向的优势产业仍将获得较大发展,相关领域的钢材需求或为厂商提供一定的契机。

  综合以上的分析来看,年底前钢材市场的实际需求或许没有商家抱怨的那么糟糕,而明年,钢市仍存在许多“机遇”。不要一味的抱怨市场不好,三中全会定调市场化,只有及时切中市场脉搏,以积极的心态找准自己的位置,才能于危机中立于不败之地。

  中国钢材网观点:对于有投资商业头脑的人来说,到处都是机会,到处都能掘金,而对于一些人来说,即便机会就在身边,恐怕等机会跑了才发现原来光顾过。笔者认为,目前钢材市场低迷之际,也是行业“重生”的时机,如果能抓住转型这个时机,估计一些商家不远的未来又将迎来“春天”。

 

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